キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,998 | 48,296 |
| 減価償却費 | 20,484 | 21,102 |
| 減損損失 | 2,297 | － |
| のれん償却額 | 16 | 243 |
| 負ののれん償却額 | -114 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -866 |
| 支払利息 | 707 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | -449 | -346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,176 | -21,214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 643 | 656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | -1,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,566 | -3,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,352 | 3,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 889 | 1,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | 103 |
| その他 | -1,502 | 1,057 |
| 小計 | 46,490 | 48,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 867 |
| 利息の支払額 | -705 | -754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,287 | -8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,544 | 40,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -28,181 | -18,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,950 | 30,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -3,918 | -3,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,994 | 3,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,088 | -3,269 |
| その他 | 52 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,305 | 8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,855 | -298 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,397 | 3,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,757 | -8,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24,783 |
| 配当金の支払額 | -2,968 | -3,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,400 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,627 | -44,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,630 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,138 | 23,486 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 61 |
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