キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,296 | 23,719 |
| 減価償却費 | 21,102 | 21,231 |
| 減損損失 | － | 1,226 |
| のれん償却額 | 243 | 255 |
| 負ののれん償却額 | -83 | -67 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -767 |
| 支払利息 | 747 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | -346 | -452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,214 | -814 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 656 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | -433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,833 | -1,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,272 | 93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,058 | 977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 103 | -552 |
| その他 | 1,057 | -5,390 |
| 小計 | 48,900 | 36,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 768 |
| 利息の支払額 | -754 | -709 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,745 | -17,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,268 | 19,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,878 | -19,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,926 | 1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 171 |
| 貸付けによる支出 | -3,227 | -3,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,257 | 3,821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,269 | -7,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 85 |
| その他 | -86 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,371 | -25,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298 | 193 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,235 | 442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,165 | -8,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,783 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,464 | -3,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,024 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,522 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,286 | -2,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,486 | 20,976 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
