森永乳業（2264）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,607 | 21,096 |
| 受取手形 | 63,298 | 65,354 |
| 商品及び製品 | 51,015 | 49,482 |
| 仕掛品 | 1,724 | 1,221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,709 | 23,679 |
| その他 | 7,019 | 18,676 |
| 貸倒引当金 | -247 | -322 |
| 流動資産計 | 164,127 | 179,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 187,885 | 188,542 |
| 減価償却累計額 | -102,541 | -104,287 |
| 建物及び構築物（純額） | 85,344 | 84,255 |
| 機械装置及び運搬具 | 300,617 | 312,590 |
| 減価償却累計額 | -208,855 | -218,296 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91,761 | 94,294 |
| 土地 | 54,003 | 53,959 |
| リース資産 | 4,621 | 4,234 |
| 減価償却累計額 | -2,798 | -2,589 |
| リース資産（純額） | 1,822 | 1,645 |
| 建設仮勘定 | 10,335 | 10,091 |
| その他 | 15,976 | 16,652 |
| 減価償却累計額 | -11,798 | -12,509 |
| その他（純額） | 4,178 | 4,142 |
| 有形固定資産合計 | 247,446 | 248,388 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,066 | 11,127 |
| その他 | 7,668 | 10,112 |
| 無形固定資産合計 | 9,735 | 21,239 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,583 | 21,760 |
| 出資金 | 78 | 78 |
| 長期貸付金 | 215 | 206 |
| 退職給付に係る資産 | 2,998 | 2,985 |
| 繰延税金資産 | 6,328 | 5,037 |
| その他 | 6,434 | 6,375 |
| 貸倒引当金 | -158 | -145 |
| 投資その他の資産合計 | 37,479 | 36,298 |
| 固定資産計 | 294,660 | 305,926 |
| 資産の部合計 | 458,788 | 485,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 52,122 | 53,844 |
| 電子記録債務 | 4,668 | 4,600 |
| 短期借入金 | 3,084 | 5,233 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,905 | 7,952 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 10,000 |
| リース債務 | 856 | 913 |
| 未払法人税等 | 10,036 | 2,927 |
| 未払費用 | 34,474 | 35,991 |
| 預り金 | 16,215 | 15,733 |
| その他 | 13,136 | 19,411 |
| 流動負債計 | 142,500 | 156,607 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 26,051 | 20,196 |
| リース債務 | 1,368 | 2,039 |
| 退職給付に係る負債 | 21,146 | 21,483 |
| 資産除去債務 | 735 | 355 |
| その他 | 8,960 | 2,309 |
| 固定負債計 | 108,261 | 101,384 |
| 負債の部合計 | 250,762 | 257,991 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,821 | 21,821 |
| 資本剰余金 | 19,980 | 19,985 |
| 利益剰余金 | 183,884 | 186,518 |
| 自己株式 | -25,476 | -14,316 |
| 株主資本合計 | 200,210 | 214,009 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,497 | 8,591 |
| 繰延ヘッジ損益 | -41 | -49 |
| 為替換算調整勘定 | -613 | 1,549 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,156 | -1,198 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,685 | 8,893 |
| 新株予約権 | 174 | 124 |
| 非支配株主持分 | 1,955 | 4,097 |
| 純資産の部合計 | 208,026 | 227,124 |
| 負債・純資産合計 | 458,788 | 485,116 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,086 | 12,286 |
| 受取手形 | 322 | 269 |
| 電子記録債権 | 233 | 273 |
| 売掛金 | 48,503 | 49,894 |
| 商品及び製品 | 42,924 | 38,719 |
| 半製品 | 87 | 68 |
| 原材料 | 8,291 | 11,814 |
| 貯蔵品 | 3,382 | 3,708 |
| 前払費用 | 740 | 1,784 |
| 短期貸付金 | 8,887 | 9,107 |
| 未収還付法人税等 | － | 5,048 |
| 立替金 | 7,019 | 7,369 |
| 未収消費税等 | － | 987 |
| その他 | 8,308 | 9,436 |
| 貸倒引当金 | -171 | -218 |
| 流動資産計 | 149,617 | 150,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,714 | 46,122 |
| 構築物 | 6,970 | 6,804 |
| 機械及び装置 | 60,431 | 60,160 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 |
| 工具 | 2,831 | 2,625 |
| 土地 | 34,801 | 34,667 |
| リース資産 | 449 | 462 |
| 建設仮勘定 | 6,637 | 7,475 |
| 有形固定資産合計 | 158,838 | 158,319 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,321 | 3,321 |
| ソフトウエア | 1,981 | 1,998 |
| 電話加入権 | 109 | 107 |
| その他 | 501 | 848 |
| 無形固定資産合計 | 5,913 | 6,275 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,978 | 14,036 |
| 関係会社株式 | 15,716 | 26,341 |
| 出資金 | 53 | 53 |
| 関係会社出資金 | 24,454 | 24,468 |
| 長期貸付金 | 8,967 | 7,300 |
| 長期前払費用 | 1,418 | 993 |
| 前払年金費用 | 2,715 | 2,750 |
| 繰延税金資産 | 2,146 | 510 |
| 粉乳中毒救済基金（特定包括信託） | 2,998 | 2,997 |
| その他 | 1,464 | 1,567 |
| 貸倒引当金 | -28 | -26 |
| 投資その他の資産合計 | 72,886 | 80,992 |
| 固定資産計 | 237,638 | 245,588 |
| 資産の部合計 | 387,255 | 396,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,400 | 47,777 |
| 電子記録債務 | 4,293 | 5,770 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,353 | 5,263 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 10,000 |
| リース債務 | 203 | 199 |
| 未払金 | 9,595 | 9,829 |
| 未払費用 | 27,067 | 26,912 |
| 未払法人税等 | 8,937 | － |
| 未払消費税等 | 123 | － |
| 前受金 | 62 | 6,815 |
| 預り金 | 63,644 | 62,999 |
| 流動負債計 | 163,681 | 175,567 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 15,944 | 10,951 |
| リース債務 | 271 | 418 |
| 退職給付引当金 | 14,446 | 14,744 |
| 資産除去債務 | 561 | 167 |
| その他 | 7,586 | 794 |
| 固定負債計 | 88,810 | 82,077 |
| 負債の部合計 | 252,492 | 257,644 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,821 | 21,821 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,595 | 19,595 |
| その他資本剰余金 | 2 | － |
| 資本剰余金合計 | 19,597 | 19,595 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,529 | 3,529 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,500 | 10,800 |
| 固定資産圧縮積立金 | 8,850 | 8,679 |
| 別途積立金 | 56,100 | 78,700 |
| 繰越利益剰余金 | 33,771 | 2,827 |
| 利益剰余金合計 | 112,751 | 104,535 |
| 自己株式 | -25,459 | -14,299 |
| 株主資本合計 | 128,710 | 131,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,877 | 6,713 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,877 | 6,713 |
| 新株予約権 | 174 | 124 |
| 純資産の部合計 | 134,763 | 138,492 |
| 負債・純資産合計 | 387,255 | 396,136 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形 | ||
| 受取手形 | 852 | 766 |
| 売掛金 | 62,032 | 64,325 |
| 契約資産 | 412 | 262 |
| 契約負債の金額の注記 | ||
| 契約負債 | 102 | 155 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
