森永乳業（2264）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -388億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 357億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,216 | -23,641 | 1,927 | -5,425 | - | 3,974 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 31,333 | -26,023 | -5,987 | 5,310 | - | 3,411 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36,146 | -12,626 | -2,180 | 23,520 | - | 24,755 | 通期 | 29,497 | -15,587 | -4,762 | 13,910 | - | 12,555 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 29,275 | -11,095 | -15,804 | 18,180 | - | 14,898 | 3Q | 39,359 | -14,061 | -17,425 | 25,298 | - | 20,413 | 通期 | 30,913 | -17,388 | -15,959 | 13,525 | - | 10,101 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,279 | -8,584 | -7,880 | 9,695 | - | 11,978 | 通期 | 23,342 | -14,221 | -2,889 | 9,121 | - | 16,336 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 29,461 | -9,679 | -8,355 | 19,782 | - | 27,744 | 通期 | 21,055 | -13,312 | -6,859 | 7,743 | - | 17,305 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 15,845 | -8,217 | -19,845 | 7,628 | - | 6,906 | 通期 | 21,946 | -15,930 | -18,211 | 6,016 | - | 7,080 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,437 | -9,180 | -8,265 | 7,257 | - | 6,036 | 通期 | 8,543 | -17,642 | 12,887 | -9,099 | - | 11,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,161 | -14,879 | -13,727 | 10,282 | - | 7,283 | 通期 | 28,223 | -22,234 | -10,449 | 5,989 | - | 6,203 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,370 | -11,165 | -8,598 | 16,205 | - | 13,361 | 通期 | 37,350 | -21,233 | -15,243 | 16,117 | - | 7,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,071 | -5,948 | 1,351 | 19,123 | - | 27,708 | 通期 | 25,110 | -16,921 | -5,774 | 8,189 | - | 9,838 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,674 | -15,069 | 1,245 | -395 | - | 10,622 | 通期 | 18,506 | -38,817 | 14,112 | -20,311 | -39,373 | 3,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18,924 | -17,355 | -179 | 1,569 | - | 4,727 | 通期 | 29,209 | -13,193 | -10,843 | 16,016 | -33,729 | 8,505 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,480 | -16,182 | 365 | 4,298 | - | 13,194 | 通期 | 38,544 | -25,305 | -2,627 | 13,239 | -23,615 | 19,138 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,567 | -7,846 | -14,681 | 20,721 | - | 25,225 | 通期 | 40,268 | 8,371 | -44,522 | 48,639 | -17,988 | 23,486 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,135 | -10,529 | -5,543 | 1,606 | - | 19,950 | 通期 | 19,382 | -25,463 | 2,925 | -6,081 | -18,307 | 20,976 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,771 | 46,901 | -31,150 | 78,672 | - | 68,955 | 通期 | 56,583 | 25,223 | -38,624 | 81,806 | -38,497 | 64,528 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -18,163 | -18,895 | 1,171 | -37,058 | - | 29,176 | 通期 | -12,456 | -18,786 | -5,028 | -31,242 | -29,926 | 28,559 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 30,273 | -20,000 | 13,308 | 10,273 | - | 51,500 | 通期 | 35,716 | -38,870 | -503 | -3,154 | -39,337 | 26,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 182億1600万
- 2009年3月（連） +72.01%
- 313億3300万
- 2010年3月（連） -5.86%
- 294億9700万
- 2011年3月（連） +4.8%
- 309億1300万
- 2012年3月（連） -24.49%
- 233億4200万
- 2013年3月（連） -9.8%
- 210億5500万
- 2014年3月（連） +4.23%
- 219億4600万
- 2015年3月（連） -61.07%
- 85億4300万
- 2016年3月（連） +230.36%
- 282億2300万
- 2017年3月（連） +32.34%
- 373億5000万
- 2018年3月（連） -32.77%
- 251億1000万
- 2019年3月（連） -26.3%
- 185億600万
- 2020年3月（連） +57.84%
- 292億900万
- 2021年3月（連） +31.96%
- 385億4400万
- 2022年3月（連） +4.47%
- 402億6800万
- 2023年3月（連） -51.87%
- 193億8200万
- 2024年3月（連） +191.94%
- 565億8300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -124億5600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 357億1600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -236億4100万
- 2009年3月（連）投入+10.08%
- -260億2300万
- 2010年3月（連）投入-40.1%
- -155億8700万
- 2011年3月（連）投入+11.55%
- -173億8800万
- 2012年3月（連）投入-18.21%
- -142億2100万
- 2013年3月（連）投入-6.39%
- -133億1200万
- 2014年3月（連）投入+19.67%
- -159億3000万
- 2015年3月（連）投入+10.75%
- -176億4200万
- 2016年3月（連）投入+26.03%
- -222億3400万
- 2017年3月（連）投入-4.5%
- -212億3300万
- 2018年3月（連）投入-20.31%
- -169億2100万
- 2019年3月（連）投入+129.4%
- -388億1700万
- 2020年3月（連）投入-66.01%
- -131億9300万
- 2021年3月（連）投入+91.81%
- -253億500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 83億7100万
- 2023年3月（連）資金投入
- -254億6300万
- 2024年3月（連）資金回収
- 252億2300万
- 2025年3月（連）資金投入
- -187億8600万
- 2026年3月（連）投入+106.91%
- -388億7000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 19億2700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -59億8700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -47億6200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -159億5900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -28億8900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -68億5900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -182億1100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 128億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -104億4900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -152億4300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -57億7400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 141億1200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -108億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -26億2700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -445億2200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 29億2500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -386億2400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -50億2800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -54億2500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 53億1000万
- 2010年3月（連） +161.96%
- 139億1000万
- 2011年3月（連） -2.77%
- 135億2500万
- 2012年3月（連） -32.56%
- 91億2100万
- 2013年3月（連） -15.11%
- 77億4300万
- 2014年3月（連） -22.3%
- 60億1600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -90億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 59億8900万
- 2017年3月（連） +169.11%
- 161億1700万
- 2018年3月（連） -49.19%
- 81億8900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -203億1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 160億1600万
- 2021年3月（連） -17.34%
- 132億3900万
- 2022年3月（連） +267.39%
- 486億3900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -60億8100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 818億600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -312億4200万
- 2026年3月（連）
- -31億5400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -393億7300万
- 2020年3月（連）
- -337億2900万
- 2021年3月（連）
- -236億1500万
- 2022年3月（連）
- -179億8800万
- 2023年3月（連） -1.77%
- -183億700万
- 2024年3月（連） -110.29%
- -384億9700万
- 2025年3月（連）
- -299億2600万
- 2026年3月（連） -31.45%
- -393億3700万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 39億7400万
- 2009年3月（連） -14.17%
- 34億1100万
- 2010年3月（連） +268.07%
- 125億5500万
- 2011年3月（連） -19.55%
- 101億100万
- 2012年3月（連） +61.73%
- 163億3600万
- 2013年3月（連） +5.93%
- 173億500万
- 2014年3月（連） -59.09%
- 70億8000万
- 2015年3月（連） +56.85%
- 111億500万
- 2016年3月（連） -44.14%
- 62億300万
- 2017年3月（連） +14.09%
- 70億7700万
- 2018年3月（連） +39.01%
- 98億3800万
- 2019年3月（連） -65.6%
- 33億8400万
- 2020年3月（連） +151.33%
- 85億500万
- 2021年3月（連） +125.02%
- 191億3800万
- 2022年3月（連） +22.72%
- 234億8600万
- 2023年3月（連） -10.69%
- 209億7600万
- 2024年3月（連） +207.63%
- 645億2800万
- 2025年3月（連） -55.74%
- 285億5900万
- 2026年3月（連） -8.75%
- 260億5900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.1%
- 2009年3月（連）
- 5.37%
- 2010年3月（連）
- 5.04%
- 2011年3月（連）
- 5.3%
- 2012年3月（連）
- 4.04%
- 2013年3月（連）
- 3.56%
- 2014年3月（連）
- 3.66%
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 4.69%
- 2017年3月（連）
- 6.3%
- 2018年3月（連）
- 4.24%
- 2019年3月（連）
- 3.17%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 8%
- 2023年3月（連）
- 3.69%
- 2024年3月（連）
- 10.34%
- 2025年3月（連）
- -2.22%
- 2026年3月（連）
- 6.25%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
