キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,135 | 15,314 |
| 減価償却費 | 12,331 | 12,735 |
| 減損損失 | 12 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -435 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 551 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | -5,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,539 | 3,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,483 | 11,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -424 | -2,539 |
| その他 | -42 | 8,023 |
| 小計 | 40,890 | 45,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 463 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,302 |
| 法人税等の支払額 | -4,513 | -5,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,146 | 39,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,004 | -12,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 254 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,359 | -6,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,998 | 6,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,091 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,626 | -14,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,198 | -1,541 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,829 | -3,835 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,756 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| その他 | -664 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -17,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,343 | 7,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411 | 24,755 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,755 | 20,413 |
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