キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,719 | 88,571 |
| 減価償却費 | 21,231 | 22,665 |
| 減損損失 | 1,226 | 1,517 |
| のれん償却額 | 255 | 999 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -63 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,653 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -1,014 |
| 支払利息 | 710 | 1,291 |
| 為替差損益（△は益） | -452 | -1,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | -65,763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 592 | 1,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 221 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433 | -8,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,966 | -4,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 2,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 977 | 6,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -552 | 3,803 |
| その他 | -5,390 | 8,916 |
| 小計 | 36,486 | 58,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -709 | -1,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,162 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,382 | 56,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,587 | -33,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,157 | 60,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -3,832 | -2,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,821 | 2,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,248 | -1,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| その他 | | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,463 | 25,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | -818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 442 | 1,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,106 | -13,715 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -3,616 | -4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -934 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,925 | -38,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,931 | 43,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,976 | 64,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | － |
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