短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関10行(前連結会計年度は10行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第1四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	-		-

2022/08/10 9:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産の部は、「現金及び預金」が減少した一方、主に季節的要因により「受取手形、売掛金及び契約資産」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、57億2千6百万円増の4,645億1千4百万円となりました。
負債の部は、「未払法人税等」が減少した一方、「コマーシャル・ペーパー」や「短期借入金」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、42億9千5百万円増の2,550億5千7百万円となりました。
純資産の部は、「為替換算調整勘定」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ14億3千1百万円増の2,094億5千7百万円となりました。

2022/08/10 9:19