(1) 有価証券報告書	事業年度	自 2023年4月1日	2024年6月28日
			関東財務局長に提出。
(7) 発行登録書及びその添付書類(社債)			2024年10月1日
			関東財務局長に提出。
及び確認書		至 2024年9月30日	関東財務局長に提出。
(13) 訂正発行登録書(社債)			2025年2月19日
			関東財務局長に提出。
(14) 臨時報告書	金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく臨時報告書であります。		2025年4月21日関東財務局長に提出。
(15) 訂正発行登録書(社債)			2025年4月21日
			関東財務局長に提出。
(16) 発行登録書追補書類(社債)			2025年5月28日
及びその添付書類			関東財務局長に提出。

2025/07/01 11:13

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2025/07/01 11:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,130億4千9百万円減の△312億4千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ335億9千6百万円支出減の50億2千8百万円の支出となりました。主な要因は、社債の発行により198億9千万円の収入となり、社債の償還により100億円の支出があった他、自己株式の取得により112億1千4百万円の支出があったことによります。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ359億6千9百万円減の285億5千9百万円となりました。

2025/07/01 11:13

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/07/01 11:13

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については銀行借入れによる間接金融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行による直接金融により行っております。デリバティブは、為替及び金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2025/07/01 11:13