キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,641 | 5,707 |
| 減価償却費 | 2,865 | 3,018 |
| 減損損失 | － | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426 | -642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -93 |
| 支払利息 | 368 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -6 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 211 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,726 | -9,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,713 | 8,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,819 | 1,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301 | -200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74 |
| 小計 | 7,833 | 9,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 106 |
| 利息の支払額 | -368 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,919 | 6,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -591 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 143 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -16 |
| 敷金の回収による収入 | 132 | 30 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -3 | － |
| その他 | 3 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -3,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -239 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 5,365 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,530 | -4,680 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -125 | -188 |
| 割賦債務の返済による支出 | -174 | -175 |
| 配当金の支払額 | -444 | -443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -4,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632 | -368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,755 | 9,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,387 | 10,346 |
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