#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは51億20百万円のネット入金(前年同期は30億90百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益計上50億7百万円、減価償却費31億59百万円の計上、補助金の受取5億88百万円、たな卸資産1億90百万円の減少、売上債権20億79百万円の増加、法人税等の支払22億59百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは54億91百万円のネット支払(前年同期は61億20百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出57億68百万円です。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは62億79百万円のネット入金(前年同期は5億91百万円のネット支払)となりました。主な要因は、株式の発行による収入90億90百万円、短期借入金1億円の増加、長期借入金の返済による支出19億76百万円、配当金の支払4億44百万円です。
2015/11/09 10:59