営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて46億83百万円増加(前年同期は59億55百万円の増加)し116億11百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは131億84百万円のネット入金(前年同期は51億20百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益77億24百万円、減価償却費32億17百万円の計上、たな卸資産49億73百万円の減少、売上債権5億57百万円の増加、仕入債務1億4百万円の減少、法人税等の支払15億58百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは70億72百万円のネット支払(前年同期は54億91百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出65億63百万円です。

2016/11/07 11:34