営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ125億41百万円増加(前連結会計年度末は19億39百万円の増加)し194億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは260億3百万円のネット入金(前連結会計年度は52億9百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益153億37百万円、減価償却費70億1百万円の計上、たな卸資産64億29百万円の減少、仕入債務21億75百万円の増加、売上債権16億32百万円の増加、法人税等の支払33億73百万円です。

2017/06/29 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ125億41百万円増加(前連結会計年度末は19億39百万円の増加)し194億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは260億3百万円のネット入金(前連結会計年度は52億9百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益153億37百万円、減価償却費70億1百万円の計上、たな卸資産64億29百万円の減少、仕入債務21億75百万円の増加、売上債権16億32百万円の増加、法人税等の支払33億73百万円です。

2017/06/29 14:00