利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは131億24百万円のネット入金(前年同期は131億84百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益73億86百万円、減価償却費40億47百万円の計上、仕入債務132億37百万円の増加、売上債権86億31百万円の増加、たな卸資産25億24百万円の増加、法人税等の支払25億15百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは87億50百万円のネット支払(前年同期は70億72百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出78億83百万円です。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは28億54百万円のネット支払(前年同期は13億55百万円のネット支払)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出12億50百万円、配当金の支払10億4百万円です。

2017/11/06 10:30