営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて15億33百万円増加(前年同期は46億83百万円の増加)し210億2百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは131億24百万円のネット入金(前年同期は131億84百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益73億86百万円、減価償却費40億47百万円の計上、仕入債務132億37百万円の増加、売上債権86億31百万円の増加、たな卸資産25億24百万円の増加、法人税等の支払25億15百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは87億50百万円のネット支払(前年同期は70億72百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出78億83百万円です。

2017/11/06 10:30