営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて23億22百万円増加(前年同期は51億81百万円の増加)し、160億54百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは80億9百万円のネット入金(前年同期は173億31百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益102億24百万円、減価償却費46億12百万円、売上債権32億57百万円の減少、たな卸資産32億80百万円の増加、有形固定資産売却益22億27百万円、仕入債務19億97百万円の減少、法人税等の支払20億37百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは10億63百万円のネット支払(前年同期は98億36百万円のネット支払)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入113億20百万円、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出97億21百万円、長期前払費用の取得による支出21億71百万円です。

2019/11/11 13:00