営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて25億64百万円増加(前年同期は23億22百万円増加)し、247億78百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、129億80百万円のネット入金(前年同期は80億9百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益111億47百万円、減価償却費46億63百万円、仕入債務26億99百万円の増加、たな卸資産13億95百万円の増加、法人税等の支払36億39百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、61億37百万円のネット支払(前年同期は10億63百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出48億81百万円です。

2020/11/09 13:20