営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて134億11百万円減少(前年同期は25億64百万円増加)し、163億61百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、83億19百万円のネット入金(前年同期は129億80百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益89億47百万円、減価償却費50億67百万円、仕入債務21億88百万円の増加、棚卸資産51億74百万円の増加、法人税等の支払34億63百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、157億84百万円のネット支払(前年同期は61億37百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出75億11百万円、関係会社預け金の預入による支出50億円です。

2022/09/09 16:30