営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1億31百万円減少(前年同期は134億11百万円減少)し、160億99百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、49億61百万円のネット入金(前年同期は83億19百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益57億60百万円、減価償却費52億65百万円、仕入債務24億90百万円の増加、棚卸資産72億58百万円の増加、退職給付に係る資産5億41百万円増加、法人税等の支払1億67百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、57億97百万円のネット支払(前年同期は157億84百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出97億60百万円、関係会社預け金の払戻による収入50億円です。

2022/11/14 10:45