営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて40億86百万円減少(前年同期は1億31百万円減少)し、100億12百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、134億72百万円のネット入金(前年同期は49億61百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益68億79百万円、減価償却費55億円、仕入債務126億86百万円の増加、売上債権75億12百万円の増加、棚卸資産62億41百万円の増加、その他流動負債26億46百万円の増加です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、132億12百万円のネット支払(前年同期は57億97百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出73億34百万円、基幹システム構築を目的とした無形固定資産の取得による支出34億34百万円です。

2023/11/13 13:00