利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは225億42百万円のネット入金(前連結会計年度は117億19百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益134億27百万円、減価償却費113億38百万円、売上債権60億75百万円、棚卸資産50億17百万円の増加、仕入債務95億54百万円の増加、法人税等の支払34億95百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは194億20百万円のネット支払(前連結会計年度は150億89百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出104億43百万円、業務・組織・制度の改革とチェンジマネジメントを支える社内システムの刷新を目的とした無形固定資産の取得による支出62億17百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは75億74百万円のネット支払(前連結会計年度は12億6百万円のネット入金)となりました。主な要因は、配当金の支払32億70百万円、長期借入金の返済による支出37億74百万円、です。

2024/06/26 13:00