無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは77億26百万円のネット入金(前年同期は134億72百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益76億26百万円、減価償却費55億70百万円、売上債権50億43百万円の減少、棚卸資産16億47百万円の増加、仕入債務41億44百万円の減少、法人税等の支払24億70百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは63億65百万円のネット支払(前年同期は132億12百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出39億81百万円、基幹システム構築を目的とした無形固定資産の取得による支出12億70百万円です。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは18億25百万円のネット支払(前年同期は44億37百万円のネット支払)となりました。主な要因は、長期借入による収入27億円、配当金の支払22億62百万円、長期借入金の返済による支出18億61百万円です。

2024/11/11 13:00