営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて4億9百万円減少(前年同期は40億85百万円の減少)し、93億55百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは77億26百万円のネット入金(前年同期は134億72百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益76億26百万円、減価償却費55億70百万円、売上債権50億43百万円の減少、棚卸資産16億47百万円の増加、仕入債務41億44百万円の減少、法人税等の支払24億70百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは63億65百万円のネット支払(前年同期は132億12百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出39億81百万円、基幹システム構築を目的とした無形固定資産の取得による支出12億70百万円です。

2024/11/11 13:00