利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは142億11百万円のネット入金(前連結会計年度は225億42百万円のネット入金)となりました。主な要因は、減価償却費114億52百万円、税金等調整前当期純利益109億21百万円、売上債権42億70百万円の減少、法人税等の支払44億93百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは135億74百万円のネット支払(前連結会計年度は194億20百万円のネット支払)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出91億50百万円、投資有価証券の取得による支出30億48百万円、無形固定資産の取得による支出28億93百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは42億2百万円のネット支払(前連結会計年度は75億74百万円のネット支払)となりました。主な要因は、長期借入れの実施による収入51億円、配当金の支払42億76百万円、長期借入金の返済による支出42億72百万円です。

2025/06/24 13:00