営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて3億49百万円減少(前連結会計年度は34億98百万円減少)し、59億17百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは197億52百万円のネット入金(前連結会計年度は142億11百万円のネット入金)となりました。主な要因は、減価償却費118億9百万円、税金等調整前当期純利益86億73百万円、減損損失27億16百万円、法人税等の支払33億33百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは137億62百万円のネット支払(前連結会計年度は135億74百万円のネット支払)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出101億49百万円、無形固定資産の取得による支出70億91百万円、投資有価証券の取得による支出8億93百万円です。

2026/06/24 13:11