六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,371,414 | 2,482,524 |
| 減価償却費 | 634,846 | 673,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,072 | -125,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | 832 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52,709 |
| 事業整理損 | － | 6,726 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,777 | -19,634 |
| 支払利息 | 14,077 | 12,791 |
| 為替差損益（△は益） | 40,432 | 24,420 |
| 有形固定資産廃棄損 | 32,857 | 7,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466,459 | 1,408,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,110 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,436 | -48,067 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 119,821 | 166,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,524 | -362,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,305 | -145,997 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,531 | -69,468 |
| その他 | -680,483 | -191,471 |
| 小計 | 3,800,460 | 3,886,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,777 | 19,634 |
| 利息の支払額 | -14,206 | -12,815 |
| 法人税等の支払額 | -2,482,536 | -974,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,496 | 2,918,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,235,694 | -602,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,989 | 1,401,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,434 | -1,079,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,059 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,372 | -2,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,460 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,499,178 |
| 貸付けによる支出 | -507,180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,064 | － |
| その他 | － | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239,226 | -1,779,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 配当金の支払額 | -199,345 | -210,052 |
| その他 | -2,134 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,519 | -211,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913,210 | 928,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490,365 | 1,577,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,154 | 2,733,850 |
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