2266 六甲バター

2266
2024/03/27
時価
303億円
PER 予
26.27倍
2009年以降
2.9-141.9倍
(2009-2023年)
PBR
0.92倍
2009年以降
0.56-2.86倍
(2009-2023年)
配当 予
1.41%
ROE 予
3.49%
ROA 予
2.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 14:48
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億310万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億3856万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
2Q1,449-1,110-383339-2082,913
通期1,866-1,176-385690-4733,261
2015年
12月期
個別
2Q1,976-1,714-306262-3123,218
通期3,265-1,926-3081,339-8584,289
2016年
12月期
個別
2Q1,7565,599-2,2457,355-3999,331
通期3,6375,070-2,2518,707-92310,719
2017年
12月期
個別
2Q2,619-4,031-386-1,412-3,1248,907
通期3,832-4,3173,110-485-3,69713,333
2018年
12月期
個別
2Q1,853-5,739-388-3,886-5,4749,048
通期2,371-14,8213,606-12,450-14,5504,479
2019年
12月期
個別
2Q473-4,1364,114-3,664-3,8664,912
通期2,088-8,7047,511-6,615-8,5455,374
2020年
12月期
個別
2Q3,929-1,871-1,3882,058-1,8686,039
通期5,769-2,460-1,3943,309-2,4557,271
2021年
12月期
個別
2Q4,15914-3964,173-1,59811,070
通期5,732-363-5,4045,369-1,9347,271
2022年
12月期
個別
2Q1,068-128-2,397940-3975,926
通期1,094-1,250-2,404-157-6864,822
2023年
12月期
個別
2Q2,037-718-8961,320-2345,246
通期3,239-995-1,4032,244-5035,662
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
18億6626万
2015年12月(個) +74.97%
32億6545万
2016年12月(個) +11.37%
36億3683万
2017年12月(個) +5.37%
38億3228万
2018年12月(個) -38.13%
23億7107万
2019年12月(個) -11.92%
20億8843万
2020年12月(個) +176.22%
57億6862万
2021年12月(個) -0.64%
57億3175万
2022年12月(個) -80.92%
10億9369万
2023年12月(個) +196.11%
32億3856万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-11億7600万
2015年12月(個)投入+63.78%
-19億2600万
2016年12月(個)資金回収
50億7000万
2017年12月(個)資金投入
-43億1700万
2018年12月(個)投入+243.31%
-148億2090万
2019年12月(個)投入-41.27%
-87億374万
2020年12月(個)投入-71.73%
-24億6012万
2021年12月(個)投入-85.24%
-3億6307万
2022年12月(個)投入+244.42%
-12億5049万
2023年12月(個)投入-20.43%
-9億9500万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)返済還元
-3億8530万
2015年12月(個)返済還元
-3億763万
2016年12月(個)返済還元
-22億5090万
2017年12月(個)資金調達
31億998万
2018年12月(個)資金調達
36億606万
2019年12月(個)資金調達
75億1143万
2020年12月(個)返済還元
-13億9374万
2021年12月(個)返済還元
-54億351万
2022年12月(個)返済還元
-24億389万
2023年12月(個)返済還元
-14億310万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
6億9026万
2015年12月(個) +94.05%
13億3945万
2016年12月(個) +550.03%
87億683万
2017年12月(個) マイ転
-4億8471万
2018年12月(個) 大幅減
-124億4983万
2019年12月(個)
-66億1531万
2020年12月(個) プラ転
33億850万
2021年12月(個) +62.27%
53億6867万
2022年12月(個) マイ転
-1億5680万
2023年12月(個) プラ転
22億4356万

設備投資#5*

2014年12月(個)
-4億7293万
2015年12月(個)増加+81.43%
-8億5804万
2016年12月(個)増加+7.54%
-9億2276万
2017年12月(個)増加+300.66%
-36億9717万
2018年12月(個)増加+293.55%
-145億5012万
2019年12月(個)減少-41.27%
-85億4467万
2020年12月(個)減少-71.27%
-24億5480万
2021年12月(個)減少-21.22%
-19億3397万
2022年12月(個)減少-64.51%
-6億8632万
2023年12月(個)減少-26.65%
-5億344万

現金等#6

2014年12月(個)
32億6136万
2015年12月(個) +31.51%
42億8887万
2016年12月(個) +149.92%
107億1857万
2017年12月(個) +24.39%
133億3316万
2018年12月(個) -66.4%
44億7929万
2019年12月(個) +19.98%
53億7431万
2020年12月(個) +35.29%
72億7089万
2021年12月(個) -0%
72億7061万
2022年12月(個) -33.67%
48億2230万
2023年12月(個) +17.42%
56億6217万

営業CFマージン

2014年12月(個)
4.49%
2015年12月(個)
7.26%
2016年12月(個)
7.72%
2017年12月(個)
7.76%
2018年12月(個)
4.5%
2019年12月(個)
3.87%
2020年12月(個)
10.5%
2021年12月(個)
10.41%
2022年12月(個)
2.61%
2023年12月(個)
7.31%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高