キャッシュ・フローの状況
2025年3月27日 14:47
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億13万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億6838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,756 | 5,599 | -2,245 | 7,355 | -399 | 9,331 | 通期 | 3,637 | 5,070 | -2,251 | 8,707 | -923 | 10,719 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 2,619 | -4,031 | -386 | -1,412 | -3,124 | 8,907 | 通期 | 3,832 | -4,317 | 3,110 | -485 | -3,697 | 13,333 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,853 | -5,739 | -388 | -3,886 | -5,474 | 9,048 | 通期 | 2,371 | -14,821 | 3,606 | -12,450 | -14,550 | 4,479 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 473 | -4,136 | 4,114 | -3,664 | -3,866 | 4,912 | 通期 | 2,088 | -8,704 | 7,511 | -6,615 | -8,545 | 5,374 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 3,929 | -1,871 | -1,388 | 2,058 | -1,868 | 6,039 | 通期 | 5,769 | -2,460 | -1,394 | 3,309 | -2,455 | 7,271 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 4,159 | 14 | -396 | 4,173 | -1,598 | 11,070 | 通期 | 5,732 | -363 | -5,404 | 5,369 | -1,934 | 7,271 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,068 | -128 | -2,397 | 940 | -397 | 5,926 | 通期 | 1,094 | -1,250 | -2,404 | -157 | -686 | 4,822 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,037 | -718 | -896 | 1,320 | -234 | 5,246 | 通期 | 3,239 | -995 | -1,403 | 2,244 | -503 | 5,662 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 1,787 | -189 | -993 | 1,598 | -166 | 6,268 | 通期 | 3,668 | -1,650 | -1,500 | 2,018 | -495 | 6,180 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 87億683万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4億8471万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -124億4983万
- 2019年12月（個）
- -66億1531万
- 2020年12月（個） プラ転
- 33億850万
- 2021年12月（個） +62.27%
- 53億6867万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億5680万
- 2023年12月（個） プラ転
- 22億4356万
- 2024年12月（個） -10.04%
- 20億1838万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -9億2276万
- 2017年12月（個）増加+300.66%
- -36億9717万
- 2018年12月（個）増加+293.55%
- -145億5012万
- 2019年12月（個）減少-41.27%
- -85億4467万
- 2020年12月（個）減少-71.27%
- -24億5480万
- 2021年12月（個）減少-21.22%
- -19億3397万
- 2022年12月（個）減少-64.51%
- -6億8632万
- 2023年12月（個）減少-26.65%
- -5億344万
- 2024年12月（個）減少-1.74%
- -4億9466万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 7.72%
- 2017年12月（個）
- 7.76%
- 2018年12月（個）
- 4.5%
- 2019年12月（個）
- 3.87%
- 2020年12月（個）
- 10.5%
- 2021年12月（個）
- 10.41%
- 2022年12月（個）
- 2.61%
- 2023年12月（個）
- 7.31%
- 2024年12月（個）
- 8.55%