六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,593 | 305,040 |
| 減価償却費 | 1,003,989 | 985,852 |
| 固定資産廃棄損 | 154 | 10,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,420 | 34,381 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 26,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 12,310 |
| 支払利息 | 11,908 | 29,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,512 | -75,808 |
| 為替差損益（△は益） | -149,485 | 109,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933,824 | -2,405,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530,928 | -465,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,936 | -21,970 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,130 | -8,631 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -123,279 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,737 | 563,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -279,083 | -430,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,515 | -162,808 |
| その他 | -37,489 | -314,313 |
| 小計 | 1,923,727 | -1,845,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,512 | 76,141 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -28,915 |
| 補助金の受取額 | 70,020 | 70,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240,538 | -408,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,497 | -2,136,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,678 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,097 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,649 | -256,140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,361 | -11,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,406 | -1,657 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 186 |
| その他 | -473 | 66,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,572 | -202,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -73 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -486,000 | -389,327 |
| その他 | -6,660 | -15,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,819 | -904,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | -70,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,469 | -3,314,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,267,645 | 2,865,581 |
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