六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184,000 | 1,233,593 |
| 減価償却費 | 1,074,028 | 1,003,989 |
| 固定資産廃棄損 | 422 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,524 | 17,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -100 |
| 支払利息 | 10,155 | 11,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,152 | -44,512 |
| 受取損害賠償金 | － | -22,631 |
| 事業整理損 | 43,878 | － |
| 為替差損益（△は益） | -84,493 | -149,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262,471 | 933,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -696,904 | -530,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185,318 | 2,936 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,020 | 4,130 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -99,838 | -123,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,270 | -146,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -378,487 | -279,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 27,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,541 | － |
| その他 | -7,918 | -33,526 |
| 小計 | 1,696,345 | 1,905,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,152 | 44,512 |
| 利息の支払額 | -9,188 | -10,224 |
| 事業整理による支出 | -192,961 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 18,669 |
| 補助金の受取額 | 70,020 | 70,020 |
| 事業整理による収入 | 141,181 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 274,676 | -240,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,225 | 1,787,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,111,494 | -44,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,788 | 23,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,445 | -137,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -627 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -28,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,406 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -33,620 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -202 | － |
| その他 | 90 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,628 | -189,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -158 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -389,008 | -486,000 |
| その他 | -6,660 | -6,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,967 | -992,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,143 | 605,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,246,452 | 6,267,645 |
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