四半期報告書-第100期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 419,215 | -184,000 |
| 減価償却費 | 1,303,651 | 1,074,028 |
| 固定資産廃棄損 | 1,094 | 422 |
| 関係会社株式評価損 | 24,525 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,703 | -28,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,400 |
| 支払利息 | 11,922 | 10,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,160 | -57,152 |
| 受取損害賠償金 | -996 | － |
| 事業整理損 | － | 43,878 |
| 為替差損益（△は益） | -142,878 | -84,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238,129 | 1,262,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430,247 | -696,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,326 | 185,318 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42,394 | -2,020 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 38,134 | -99,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,444 | 620,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -629,456 | -378,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415,469 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,955 | 40,541 |
| その他 | -118,705 | -7,918 |
| 小計 | 1,457,795 | 1,696,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,160 | 57,152 |
| 利息の支払額 | -12,009 | -9,188 |
| 事業整理による支出 | － | -192,961 |
| 損害賠償金の受取額 | 996 | － |
| 補助金の受取額 | 70,020 | 70,020 |
| 事業整理による収入 | － | 141,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -479,761 | 274,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,199 | 2,037,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,014 | -1,111,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442,815 | 663,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,489 | -226,445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134,500 | -627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,612 | -1,617 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -33,620 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 490 | -202 |
| その他 | -938 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,488 | -717,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -298 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -389,391 | -389,008 |
| その他 | -7,033 | -6,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396,511 | -895,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,235 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344,565 | 424,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,309 | 5,246,452 |