六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,522 | 3,538,105 |
| 減価償却費 | 3,209,258 | 2,808,142 |
| 減損損失 | 36,796 | 1,820 |
| 固定資産廃棄損 | 30,845 | 218,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,593,341 |
| 補助金収入 | － | -719,700 |
| 受取保険金 | -2,710 | -6,484 |
| 工場移転費用 | 280,894 | 91,149 |
| 関係会社株式評価損 | － | 702,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,882 | 104,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | -7,447 |
| 支払利息 | 37,651 | 35,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,646 | -62,438 |
| 受取損害賠償金 | － | -63,202 |
| 為替差損益（△は益） | 39,983 | -76,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,939 | -217,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,542 | 362,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,999 | -110,262 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,156 | -26,381 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 26,343 | 111,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,685 | 562,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100,860 | 35,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,352 | 299,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,692,754 | － |
| その他 | -6,188 | 29,312 |
| 小計 | 6,589,561 | 6,017,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,646 | 62,438 |
| 利息の支払額 | -37,171 | -36,059 |
| 工場移転費用の支払額 | -461,794 | -272,235 |
| 保険金の受取額 | 2,710 | 6,484 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 63,202 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 189,520 |
| 法人税等の支払額 | -464,325 | -299,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,768,626 | 5,731,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -754,991 | -808,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,615 | 807,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427,701 | -1,908,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -40,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,612,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,106 | -25,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,981 | -4,125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 637 | 299 |
| その他 | 1,406 | 3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,121 | -363,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -243 |
| 配当金の支払額 | -389,901 | -388,499 |
| その他 | -3,671 | -14,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,746 | -5,403,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,180 | 34,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,896,578 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,270,892 | 7,270,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
