六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,538,105 | 334,148 |
| 減価償却費 | 2,808,142 | 2,490,859 |
| 減損損失 | 1,820 | － |
| 固定資産廃棄損 | 218,495 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,593,341 | － |
| 補助金収入 | -719,700 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 受取保険金 | -6,484 | － |
| 工場移転費用 | 91,149 | － |
| 関係会社株式評価損 | 702,000 | 24,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,589 | 24,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,447 | 500 |
| 支払利息 | 35,983 | 21,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,438 | -70,744 |
| 受取損害賠償金 | -63,202 | -539 |
| 為替差損益（△は益） | -76,161 | -129,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,432 | -334,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 362,219 | -297,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,262 | -86,977 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,381 | -74,924 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 111,541 | -24,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,091 | 235,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,632 | 175,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,281 | -415,469 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -114,656 |
| その他 | 29,312 | 10,017 |
| 小計 | 6,017,512 | 1,728,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,438 | 70,744 |
| 利息の支払額 | -36,059 | -20,476 |
| 工場移転費用の支払額 | -272,235 | － |
| 保険金の受取額 | 6,484 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 63,202 | 539 |
| 補助金の受取額 | 189,520 | 170,020 |
| 法人税等の支払額 | -299,111 | -855,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,731,752 | 1,093,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -808,078 | -985,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807,544 | 945,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908,284 | -640,278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,718 | -136,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,612,478 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,690 | -46,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -390,833 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 299 | 803 |
| その他 | 3,497 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,075 | -1,250,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -318 |
| 配当金の支払額 | -388,499 | -389,881 |
| その他 | -14,772 | -13,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,403,515 | -2,403,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,560 | 112,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -2,448,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,270,613 | 4,822,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
