六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,148 | 611,819 |
| 減価償却費 | 2,490,859 | 2,245,048 |
| 固定資産廃棄損 | 501 | 430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,746 |
| 関係会社株式評価損 | 24,525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,806 | 5,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -1,000 |
| 支払利息 | 21,628 | 20,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,744 | -120,640 |
| 受取損害賠償金 | -539 | － |
| 事業整理損 | － | 43,878 |
| 為替差損益（△は益） | -129,054 | -60,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,508 | 115,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,536 | -147,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,977 | 32,949 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -74,924 | -3,991 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -24,890 | -43,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,273 | -315,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 175,280 | 164,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415,469 | 46,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114,656 | 114,656 |
| その他 | 10,017 | 56,815 |
| 小計 | 1,728,238 | 2,761,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,744 | 120,640 |
| 利息の支払額 | -20,476 | -19,979 |
| 事業整理による支出 | － | -198,415 |
| 損害賠償金の受取額 | 539 | － |
| 補助金の受取額 | 170,020 | 170,020 |
| 事業整理による収入 | － | 154,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -855,374 | 250,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,691 | 3,238,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -985,001 | -1,766,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 945,773 | 1,303,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,278 | -457,731 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -136,100 | -696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,050 | -45,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,833 | -4,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,554 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -33,620 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 803 | -521 |
| その他 | 1,189 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,497 | -995,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -504 |
| 配当金の支払額 | -389,881 | -389,329 |
| その他 | -13,693 | -13,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,403,894 | -1,403,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,397 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,448,303 | 839,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,309 | 5,662,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
