六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,819 | 1,400,659 |
| 減価償却費 | 2,245,048 | 2,005,074 |
| 固定資産廃棄損 | 430 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,746 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 306,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,385 | 40,104 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 250,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,100 |
| 支払利息 | 20,599 | 33,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,640 | -153,813 |
| 受取損害賠償金 | － | -25,985 |
| 事業整理損 | 43,878 | － |
| 為替差損益（△は益） | -60,310 | -127,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,484 | -67,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,117 | -33,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,949 | -297,743 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,991 | 7,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -43,811 | 112,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,724 | -217,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 164,123 | 270,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,521 | 140,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,656 | － |
| その他 | 56,815 | 36,865 |
| 小計 | 2,761,370 | 3,720,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,640 | 153,494 |
| 利息の支払額 | -19,979 | -30,625 |
| 事業整理による支出 | -198,415 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 18,669 |
| 補助金の受取額 | 170,020 | 170,020 |
| 事業整理による収入 | 154,536 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 250,387 | -363,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238,560 | 3,668,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,766,479 | -44,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,303,200 | 789,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,731 | -435,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -696 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,718 | -59,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,244 | -6,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,554 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,895,090 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -33,620 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -521 | -130 |
| その他 | -287 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,545 | -1,650,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -375 |
| 配当金の支払額 | -389,329 | -486,435 |
| その他 | -13,320 | -13,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,105 | -1,500,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,867 | 517,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,662,176 | 6,179,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
