有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,530 | 1,319,522 |
| 減価償却費 | 2,416,098 | 3,209,258 |
| 減損損失 | 595,860 | 36,796 |
| 固定資産廃棄損 | 26,645 | 30,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,051 | － |
| 補助金収入 | -500,000 | － |
| 受取保険金 | － | -2,710 |
| 工場移転費用 | 579,691 | 280,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,706 | 97,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,753 | -1,906 |
| 支払利息 | 29,061 | 37,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,563 | -39,646 |
| 為替差損益（△は益） | 9,294 | 39,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,211 | 100,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,757 | -371,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,337 | -49,999 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,898 | 8,156 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -23,365 | 26,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,983 | -54,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 448,675 | 100,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,937 | 134,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -529,898 | 1,692,754 |
| その他 | -33,974 | -6,188 |
| 小計 | 3,594,578 | 6,589,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,563 | 39,646 |
| 利息の支払額 | -29,303 | -37,171 |
| 工場移転費用の支払額 | -217,704 | -461,794 |
| 保険金の受取額 | － | 2,710 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,694 | -464,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,438 | 5,768,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -767,126 | -754,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866,030 | 751,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,526,015 | -2,427,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,494 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,662 | -27,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,938 | -3,981 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -264,273 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 353 | 637 |
| その他 | 387 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,703,749 | -2,460,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -173 |
| 配当金の支払額 | -486,787 | -389,901 |
| その他 | -1,451 | -3,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,511,435 | -1,393,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,110 | -18,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,014 | 1,896,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374,314 | 7,270,892 |