六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,712 | 3,126,466 |
| 減価償却費 | 1,556,917 | 1,389,374 |
| 減損損失 | 23,153 | 1,820 |
| 固定資産廃棄損 | 13,743 | 50,570 |
| 固定資産売却益 | － | -1,593,121 |
| 補助金収入 | － | -719,700 |
| 工場移転費用 | 86,356 | 91,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,836 | 64,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,006 | -8,747 |
| 支払利息 | 19,254 | 19,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,174 | -42,997 |
| 為替差損益（△は益） | 11,972 | -46,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,065,113 | 2,343,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709,478 | 336,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,336 | 2,300 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,742 | 34,273 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,882 | 10,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,152 | -426,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -503,941 | -445,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,540 | 40,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,559,945 | － |
| その他 | -27,352 | 109,501 |
| 小計 | 4,302,242 | 4,297,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,174 | 42,997 |
| 利息の支払額 | -18,891 | -19,981 |
| 工場移転費用の支払額 | -290,970 | -183,608 |
| 補助金の受取額 | － | 89,520 |
| 法人税等の支払額 | -84,294 | -67,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,929,260 | 4,158,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,953 | -395,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,953 | 395,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844,136 | -1,596,976 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,612,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,478 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,596 | -1,597 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 231 | -115 |
| その他 | 914 | 3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,064 | 14,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -180 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -387,616 | -388,051 |
| その他 | -725 | -7,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,357 | -395,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,460 | 21,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,378 | 3,798,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,038,692 | 11,069,523 |
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