六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,921 | 491,712 |
| 減価償却費 | 859,187 | 1,556,917 |
| 減損損失 | 2,588 | 23,153 |
| 固定資産廃棄損 | 3,571 | 13,743 |
| 工場移転費用 | 101,100 | 86,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,000 | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,738 | 45,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -3,006 |
| 支払利息 | 11,132 | 19,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,938 | -21,174 |
| 為替差損益（△は益） | 32,424 | 11,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651,900 | 2,065,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,067,683 | -709,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,042 | -74,336 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -28,113 | -4,742 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21,466 | 16,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,414 | -256,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -248,414 | -503,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,937 | 51,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,582,303 | 1,559,945 |
| その他 | -3,645 | -27,352 |
| 小計 | 1,070,956 | 4,302,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,938 | 21,174 |
| 利息の支払額 | -10,839 | -18,891 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -290,970 |
| 法人税等の支払額 | -610,449 | -84,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,605 | 3,929,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,660 | -384,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,303 | 381,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,847,569 | -1,844,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,037 | -23,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,591 | -1,596 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -264,273 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 69 | 231 |
| その他 | -558 | 914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,136,316 | -1,871,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -16 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,600,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -484,763 | -387,616 |
| その他 | -725 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,114,332 | -1,388,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,963 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,657 | 664,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374,314 | 6,038,692 |
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