四半期報告書-第96期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,091,338 | 1,491,921 |
減価償却費 | 392,852 | 859,187 |
減損損失 | - | 2,588 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -73,000 | -66,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -71,959 | -37,738 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -15,000 |
支払利息 | 5,449 | 11,132 |
受取利息及び受取配当金 | -19,363 | -22,938 |
為替差損益(△は益) | 15,859 | 32,424 |
固定資産廃棄損 | 4,832 | 3,571 |
売上債権の増減額(△は増加) | 942,749 | 1,651,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -156,490 | -1,067,683 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,268 | -65,042 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -43,361 | -28,113 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,368 | -21,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -256,708 | 162,414 |
未払費用の増減額(△は減少) | -253,005 | -248,414 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,066 | -86,937 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,582,303 |
その他 | -41,475 | 97,455 |
小計 | 2,494,750 | 1,070,956 |
利息及び配当金の受取額 | 19,363 | 22,938 |
利息の支払額 | -5,559 | -10,839 |
法人税等の支払額 | -655,090 | -610,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,463 | 472,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -486,085 | -378,660 |
定期預金の払戻による収入 | 377,497 | 374,303 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,434,956 | -3,847,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,730 | -18,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,577 | -1,591 |
関係会社株式の取得による支出 | -157,717 | -264,273 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 859 | 69 |
その他 | 1,299 | -558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,739,409 | -4,136,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -191 | -178 |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 4,600,000 |
自己株式の処分による収入 | 141 | - |
配当金の支払額 | -387,522 | -484,763 |
その他 | -725 | -725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,299 | 4,114,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,020 | -17,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,285,266 | 432,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,479,299 | 4,911,956 |