六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,880,716 | 4,312,856 |
| 減価償却費 | 822,484 | 813,446 |
| 減損損失 | 973 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,410 | -18,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,800 | 1,000 |
| 支払利息 | 10,331 | 12,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,515 | -41,581 |
| 為替差損益（△は益） | 22,333 | 12,882 |
| 固定資産廃棄損 | 5,698 | 11,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -976 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,266 | -444,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,947 | -593,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,793 | -29,968 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77,579 | -28,792 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 158,978 | 4,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429,514 | -360,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 247,660 | 211,557 |
| その他 | -279,291 | -101,881 |
| 小計 | 5,796,110 | 3,754,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,515 | 41,581 |
| 利息の支払額 | -10,197 | -12,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,987,147 | -1,412,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832,281 | 2,371,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -766,380 | -872,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762,357 | 760,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514,597 | -14,472,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,101 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,578 | -77,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,786 | -3,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -904,320 | -157,717 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -267 | 1,225 |
| その他 | 1,643 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,317,226 | -14,820,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | -610 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 141 |
| 配当金の支払額 | -387,850 | -392,013 |
| その他 | -1,451 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,980 | 3,606,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,448 | -10,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,614,586 | -8,853,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,333,166 | 4,479,299 |
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