六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,187,070 | 4,880,716 |
| 減価償却費 | 941,413 | 822,484 |
| 減損損失 | 6,850 | 973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,019 | -75,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,360 | -34,800 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -147,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,148 | － |
| 支払利息 | 10,670 | 10,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,704 | -33,515 |
| 為替差損益（△は益） | 40,845 | 22,333 |
| 固定資産廃棄損 | 8,926 | 5,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,839 | -938,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,670 | -330,947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,323 | -11,793 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -82,425 | -77,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -155,327 | 158,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920,438 | 1,429,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253,409 | 247,660 |
| その他 | 265,852 | -279,291 |
| 小計 | 5,030,542 | 5,796,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,704 | 33,515 |
| 利息の支払額 | -10,628 | -10,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,409,779 | -1,987,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,636,839 | 3,832,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -740,114 | -766,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737,654 | 762,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,034 | -3,514,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 290,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,727 | -182,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,714 | -3,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -904,320 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,999,621 | -267 |
| その他 | 10 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,070,795 | -4,317,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,888,684 | -716 |
| 配当金の支払額 | -361,131 | -387,850 |
| その他 | -1,088 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,904 | 3,109,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,024 | -10,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,429,705 | 2,614,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,718,579 | 13,333,166 |
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