六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,126,050 | 5,187,070 |
| 減価償却費 | 893,529 | 941,413 |
| 減損損失 | 4,444 | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,544 | -63,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 48,360 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -103,000 | -147,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,049 | -28,148 |
| 支払利息 | 12,319 | 10,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,684 | -26,704 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | 40,845 |
| 固定資産廃棄損 | 10,929 | 8,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,346 | -566,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,373 | 252,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,435 | -21,323 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -87,489 | -82,425 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,631 | -155,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,739 | -920,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298,935 | 253,409 |
| その他 | -52,828 | 265,852 |
| 小計 | 3,803,543 | 5,030,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,684 | 26,704 |
| 利息の支払額 | -12,651 | -10,628 |
| 法人税等の支払額 | -553,118 | -1,409,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,458 | 3,636,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -816,091 | -740,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,765,202 | 737,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,041 | -841,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -81,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,636 | -3,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,002,050 | 5,999,621 |
| その他 | 3,688 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,928 | 5,070,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -1,888,684 |
| 配当金の支払額 | -307,102 | -361,131 |
| その他 | － | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,630 | -2,250,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,390 | -27,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,509 | 6,429,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,288,873 | 10,718,579 |
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