六甲バター（2266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,694,073 | 11,112,418 |
| 受取手形 | 44,402 | 6,856 |
| 電子記録債権 | 187,998 | 206,844 |
| 売掛金 | 10,211,435 | 10,796,974 |
| 商品及び製品 | 1,723,101 | 1,676,143 |
| 仕掛品 | 46,731 | 51,349 |
| 原材料 | 1,354,896 | 1,144,565 |
| 前払費用 | 39,859 | 48,448 |
| 繰延税金資産 | 445,753 | 471,442 |
| 未収入金 | 2,816 | 8,206 |
| 短期貸付金 | 6,002,882 | 3,260 |
| その他 | 33,163 | 40,466 |
| 貸倒引当金 | -140 | -12,500 |
| 流動資産計 | 24,786,973 | 25,554,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,498,608 | 5,523,456 |
| 減価償却累計額 | -3,612,899 | -3,773,733 |
| 建物（純額） | 1,885,709 | 1,749,723 |
| 構築物 | 431,841 | 432,351 |
| 減価償却累計額 | -358,617 | -371,228 |
| 構築物（純額） | 73,223 | 61,122 |
| 機械及び装置 | 10,940,380 | 11,769,855 |
| 減価償却累計額 | -8,735,908 | -9,329,456 |
| 機械及び装置（純額） | 2,204,472 | 2,440,398 |
| 車両運搬具 | 101,618 | 108,748 |
| 減価償却累計額 | -88,676 | -93,638 |
| 車両運搬具（純額） | 12,941 | 15,110 |
| 工具 | 543,264 | 552,897 |
| 減価償却累計額 | -493,946 | -514,937 |
| 工具 | 49,318 | 37,960 |
| 土地 | 1,148,110 | 1,154,411 |
| 建設仮勘定 | 532,781 | 125,133 |
| 有形固定資産合計 | 5,906,557 | 5,583,860 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | － | 5,548 |
| ソフトウエア | 9,672 | 17,862 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 61,118 |
| 無形固定資産合計 | 20,763 | 95,621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 935,450 | 1,191,847 |
| 関係会社株式 | 207,464 | － |
| 出資金 | 1,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,936 | 5,127 |
| 破産更生債権等 | 2,300 | 156,423 |
| 長期前払費用 | 10,820 | 20,477 |
| 前払年金費用 | 769,923 | 852,349 |
| その他 | 123,717 | 116,764 |
| 貸倒引当金 | -17,601 | -53,601 |
| 投資その他の資産合計 | 2,038,511 | 2,289,389 |
| 固定資産計 | 7,965,832 | 7,968,871 |
| 資産の部合計 | 32,752,806 | 33,523,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 44,232 | 43,085 |
| 電子記録債務 | 53,793 | 65,647 |
| 買掛金 | 4,198,034 | 3,266,888 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | － | 1,453 |
| 未払金 | 388,919 | 263,692 |
| 未払法人税等 | 854,811 | 1,188,990 |
| 未払消費税等 | 234,155 | 361,442 |
| 未払費用 | 3,607,790 | 3,861,202 |
| 預り金 | 142,827 | 147,715 |
| 設備関係支払手形 | 24,275 | 8,024 |
| 株主優待引当金 | 7,300 | 5,700 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 73,000 |
| その他 | 29,225 | 11,812 |
| 流動負債計 | 11,135,365 | 10,798,654 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 6,177 |
| 退職給付引当金 | 1,259,928 | 1,196,908 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 147,000 | － |
| 長期未払金 | 285,725 | 257,577 |
| 繰延税金負債 | 16,108 | 111,151 |
| その他 | 13,696 | 13,837 |
| 固定負債計 | 1,722,458 | 1,585,653 |
| 負債の部合計 | 12,857,824 | 12,384,307 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 84,888 | 86,891 |
| 別途積立金 | 10,100,000 | 12,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,267,771 | 4,837,190 |
| 利益剰余金合計 | 14,452,659 | 17,524,082 |
| 自己株式 | -425,751 | -2,314,436 |
| 株主資本合計 | 19,392,851 | 20,575,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 511,709 | 554,137 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,578 | 9,315 |
| その他の包括利益累計額合計 | 502,130 | 563,452 |
| 純資産の部合計 | 19,894,982 | 21,139,042 |
| 負債・純資産合計 | 32,752,806 | 33,523,350 |
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