- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
b.買掛金
2024/03/28 14:48- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
・ 各事業年度の単体の損益計算書における経常損益に関して、経常損失が計上された決算期が2期連続していないこと。
・ 各事業年度末日における単体の貸借対照表における現預金及び経常運転資金(売掛金+割引・裏書譲渡手形を除く受取手形+棚卸資産-買掛金-設備支払手形を除く支払手形)の合計金額が、当該決算期の終了後最初に到来する3月末日におけるファシリティ総貸付極度額以上であること。
2024/03/28 14:48- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(負債)
当事業年度末における「負債の部」の残高は20,888百万円となり、前事業年度末と比べ1,299百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が2,000百万円増加した一方で、長期借入金が3,000百万円、買掛金が311百万円減少したことによります。
(純資産)
2024/03/28 14:48- #4 金融商品関係、財務諸表（連結）
投資有価証券である株式は、市場価格のあるものにつきましては、価格変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し管理しております。
営業債務である電子記録債務及び買掛金は、支払期日が5ヶ月以内、未払費用は支払期日が1年以内であり、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、資金繰計画を作成し管理しております。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引及び設備資金に係る資金調達であります。
2024/03/28 14:48
