(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,976
預金
当座預金	183,648
普通預金	2,337
通知預金	5,250,000
定期預金	200,000
外貨預金	686,892
別段預金	2,746
小計	6,325,624
合計	6,327,601

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	245,044
日本ハム食品㈱	3,818
計	248,863

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月期日	126,239
2月期日	122,623
計	248,863

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	11,815,890
東亜商事㈱	220,903
日本生活協同組合連合会	188,039
㈱丸善	84,026
㈱サトー商会	65,919
その他	647,676
計	13,022,456

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
13,141,837	65,724,149	65,843,530	13,022,456	83.5	2.4

d.棚卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	2,308,155	77,013	19,333	2,404,502
仕掛品	147,613	-	-	147,613
原材料	2,089,781	-	-	2,089,781
計	4,545,550	77,013	19,333	4,641,897

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一産業㈱	6,111
㈱メイワパックス	4,518
興栄設備工業㈱	1,649
三陽㈱	314
㈱東栄ゴム工業所	282
計	12,875

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月期日	4,062
2月期日	5,278
3月期日	3,535
計	12,875

b.買掛金

相手先	金額(千円)
デイリー・プロダクツ・ソリューション㈱	1,378,263
フォンテラジャパン㈱	846,124
サプート・デイリー・ジャパン㈱	397,574
東罐興業㈱	278,975
㈱野澤組	225,317
その他	1,900,180
計	5,026,436

c.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	2,306,182
六甲バター従業員	343,763
旭食品㈱	336,644
三菱食品㈱	138,278
㈱キユーソー流通システム	111,493
その他	2,010,360
計	5,246,722

d.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱興栄設備工業	36,740
㈱プロテクト	1,594
計	38,334

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月期日	23,154
2月期日	15,180
計	38,334