有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
c.売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
d.棚卸資産
② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
b.買掛金
c.未払費用
d.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
① 流動資産
a.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,976 |
預金 | |
当座預金 | 183,648 |
普通預金 | 2,337 |
通知預金 | 5,250,000 |
定期預金 | 200,000 |
外貨預金 | 686,892 |
別段預金 | 2,746 |
小計 | 6,325,624 |
合計 | 6,327,601 |
b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本生活協同組合連合会 | 245,044 |
日本ハム食品㈱ | 3,818 |
計 | 248,863 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2024年1月期日 | 126,239 |
2月期日 | 122,623 |
計 | 248,863 |
c.売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱商事㈱ | 11,815,890 |
東亜商事㈱ | 220,903 |
日本生活協同組合連合会 | 188,039 |
㈱丸善 | 84,026 |
㈱サトー商会 | 65,919 |
その他 | 647,676 |
計 | 13,022,456 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間 | ||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||
13,141,837 | 65,724,149 | 65,843,530 | 13,022,456 | 83.5 | 2.4 |
d.棚卸資産
区分 | チーズ (千円) | ナッツ (千円) | その他 (千円) | 計(千円) |
商品及び製品 | 2,308,155 | 77,013 | 19,333 | 2,404,502 |
仕掛品 | 147,613 | - | - | 147,613 |
原材料 | 2,089,781 | - | - | 2,089,781 |
計 | 4,545,550 | 77,013 | 19,333 | 4,641,897 |
② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
山一産業㈱ | 6,111 |
㈱メイワパックス | 4,518 |
興栄設備工業㈱ | 1,649 |
三陽㈱ | 314 |
㈱東栄ゴム工業所 | 282 |
計 | 12,875 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2024年1月期日 | 4,062 |
2月期日 | 5,278 |
3月期日 | 3,535 |
計 | 12,875 |
b.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
デイリー・プロダクツ・ソリューション㈱ | 1,378,263 |
フォンテラジャパン㈱ | 846,124 |
サプート・デイリー・ジャパン㈱ | 397,574 |
東罐興業㈱ | 278,975 |
㈱野澤組 | 225,317 |
その他 | 1,900,180 |
計 | 5,026,436 |
c.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
㈱日本アクセス | 2,306,182 |
六甲バター従業員 | 343,763 |
旭食品㈱ | 336,644 |
三菱食品㈱ | 138,278 |
㈱キユーソー流通システム | 111,493 |
その他 | 2,010,360 |
計 | 5,246,722 |
d.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱興栄設備工業 | 36,740 |
㈱プロテクト | 1,594 |
計 | 38,334 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2024年1月期日 | 23,154 |
2月期日 | 15,180 |
計 | 38,334 |