有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,811
預金
当座預金	35,926
普通預金	7,908
通知預金	6,380,000
定期預金	500,000
外貨預金	754,232
別段預金	1,905
小計	7,679,973
合計	7,682,785

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	257,226
日本ハム食品㈱	1,486
計	258,712

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月期日	130,830
2月期日	126,396
3月期日	1,486
計	258,712

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,953,279
日本生活協同組合連合会	206,478
東亜商事㈱	163,077
UCC上島珈琲㈱	129,284
㈱スズヤ	128,870
その他	1,212,591
計	12,793,582

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
12,586,692	59,482,022	59,275,131	12,793,582	82.2	2.6

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
d.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	2,041,067	83,527	763,605	6,555	2,894,755
仕掛品	114,976	-	-	-	114,976
原材料	1,187,511	-	-	-	1,187,511
計	3,343,554	83,527	763,605	6,555	4,197,243

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一産業㈱	6,484
興栄設備工業㈱	6,443
㈱メイワパックス	4,389
清水建設㈱	2,199
三陽㈱	1,482
その他	3,162
計	24,161

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月期日	8,988
2月期日	4,850
3月期日	9,345
4月期日	975
計	24,161

b.買掛金

相手先	金額(千円)
デイリー・プロダクツ・ソリューション㈱	1,390,462
フォンテラジャパン㈱	577,313
サプート・デイリー・ジャパン㈱	476,162
LINDT & SPRUNGLI	384,328
㈱野澤組	271,184
その他	1,998,151
計	5,097,602

c.未払金

相手先	金額(千円)
アンリツインフィビス㈱	56,196
ウインクレル㈱	40,143
テンチ産業㈱	35,475
㈱ニッセイコム	27,698
PACRAFT㈱	25,080
その他	151,012
計	335,606

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	2,018,819
六甲バター従業員	336,343
旭食品㈱	288,822
清水建設㈱	145,750
㈱キユーソー流通システム	128,978
その他	2,119,331
計	5,038,045

e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北斗機械㈱	5,697
㈱興栄設備工業	3,492
計	9,190

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月期日	968
2月期日	6,044
3月期日	-
4月期日	2,178
計	9,190

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	518,805
未認識数理計算上の差異	△185,830
前払年金費用	980,844
計	1,313,819