有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,007
預金
当座預金	146,225
普通預金	11,272
通知預金	4,160,000
定期預金	500,000
外貨預金	468,058
別段預金	2,803
小計	5,288,360
合計	5,290,368

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	237,458
日本ハムファクトリー㈱	5,137
日本ハム食品㈱	2,370
計	244,966

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月期日	120,176
2月期日	122,320
3月期日	2,469
計	244,966

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	11,171,637
東亜商事㈱	209,011
日本生活協同組合連合会	187,880
㈱スズヤ	159,634
三菱食品㈱	122,699
その他	1,290,973
計	13,141,837

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
12,793,582	62,119,566	61,771,312	13,141,837	82.5	2.5

d.棚卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	2,186,678	49,843	961,657	6,726	3,204,905
仕掛品	170,394	-	-	-	170,394
原材料	1,119,479	-	-	-	1,119,479
計	3,476,552	49,843	961,657	6,726	4,494,780

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一産業㈱	7,528
㈱メイワパックス	3,644
㈱東栄ゴム工業所	2,313
興栄設備工業㈱	2,121
三陽㈱	995
計	16,604

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月期日	6,399
2月期日	4,859
3月期日	5,344
計	16,604

b.買掛金

相手先	金額(千円)
デイリー・プロダクツ・ソリューション㈱	1,482,455
フォンテラジャパン㈱	955,361
丸紅㈱	358,994
サプート・デイリー・ジャパン㈱	298,015
東罐興業㈱	283,737
その他	1,959,868
計	5,338,432

c.未払金

相手先	金額(千円)
六甲バター従業員	35,754
ウインクレル㈱	16,618
オザキ建工(株)	11,749
向洋電機㈱	11,440
京都精工(株)	9,130
その他	62,122
計	146,814

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	2,103,085
六甲バター従業員	328,675
旭食品㈱	285,632
三菱食品㈱	132,752
㈱キユーソー流通システム	120,167
その他	2,111,665
計	5,081,979

e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北斗機械㈱	8,381
土屋電機㈱	1,374
㈱興栄設備工業	1,012
計	10,767

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月期日	9,316
2月期日	77
3月期日	1,374
計	10,767

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	653,191
未認識数理計算上の差異	△370,333
前払年金費用	1,055,768
計	1,338,626