有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,053
預金
当座預金	193,021
普通預金	11,284
通知預金	4,340,000
定期預金	500,000
外貨預金	714,146
別段預金	1,274
小計	5,759,726
合計	5,762,780

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	222,983
計	222,983

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月期日	112,827
2月期日	110,155
計	222,983

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,905,941
日本生活協同組合連合会	212,504
東亜商事㈱	170,026
UCC上島珈琲㈱	162,725
三菱食品㈱	118,832
その他	1,142,788
計	12,712,818

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
12,176,300	58,263,377	57,726,860	12,712,818	82.0	2.6

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
d.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,731,014	54,681	624,039	9,612	2,419,347
仕掛品	137,967	-	-	-	137,967
原材料	1,630,604	-	-	-	1,630,604
計	3,499,586	54,681	624,039	9,612	4,187,919

e.未収消費税等

相手先	金額(千円)
神戸税務署	1,559,945
計	1,559,945

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	46,077
北斗機械㈱	11,558
興栄設備工業㈱	11,458
山一産業㈱	6,099
㈱メイワパックス	3,341
その他	5,880
計	84,416

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月期日	19,134
2月期日	21,695
3月期日	38,087
4月期日	5,498
計	84,416

b.買掛金

相手先	金額(千円)
フォンテラジャパン㈱	734,554
三菱商事㈱	622,618
サプート・デイリー・ジャパン㈱	617,554
㈱野澤組	372,424
東罐興業㈱	224,983
その他	1,955,804
計	4,527,941

c.未払金

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	404,143
㈱フジキカイ	170,700
ニチラク機械㈱	116,100
㈱ヒガシモトキカイ	71,704
東洋自動機㈱	56,376
その他	412,636
計	1,231,661

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,715,701
六甲バター従業員	351,595
旭食品㈱	247,123
㈱キユーソー流通システム	125,208
三菱食品㈱	104,238
その他	2,378,296
計	4,922,164

e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	791,099
㈱興栄設備工業	30,694
北斗機械㈱	9,531
㈱三陽	7,334
土屋電機㈱	5,279
計	843,938

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月期日	52,811
2月期日	778,409
3月期日	2,175
4月期日	10,542
計	843,938

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	472,673
未認識数理計算上の差異	△323,945
前払年金費用	962,619
計	1,111,347