有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
b.受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
d.売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産
② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
b.買掛金
c.未払金
d.未払費用
e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
③ 固定負債
退職給付引当金
① 流動資産
a.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 3,106 |
預金 | |
当座預金 | 24,070 |
普通預金 | 4,698 |
通知預金 | 6,430,000 |
定期預金 | 500,000 |
外貨預金 | 677,538 |
別段預金 | 1,516 |
小計 | 7,637,823 |
合計 | 7,640,930 |
b.受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本ハム食品㈱ | 2,422 |
計 | 2,422 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年1月期日 | 1,370 |
2月期日 | - |
3月期日 | 1,051 |
計 | 2,422 |
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本生活協同組合連合会 | 244,685 |
日本ハム惣菜㈱ | 1,062 |
計 | 245,748 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年1月期日 | 115,832 |
2月期日 | 129,916 |
計 | 245,748 |
d.売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱商事㈱ | 10,888,047 |
日本生活協同組合連合会 | 192,591 |
東亜商事㈱ | 166,262 |
UCC上島珈琲㈱ | 141,620 |
三菱食品㈱ | 120,190 |
その他 | 1,077,979 |
計 | 12,586,692 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間 | ||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||
12,712,818 | 59,346,383 | 59,472,509 | 12,586,692 | 82.5 | 2.5 |
(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産
区分 | チーズ (千円) | ナッツ (千円) | チョコレート (千円) | その他 (千円) | 計(千円) |
商品及び製品 | 1,951,842 | 52,651 | 635,578 | 8,420 | 2,648,492 |
仕掛品 | 105,978 | - | - | - | 105,978 |
原材料 | 1,804,991 | - | - | - | 1,804,991 |
計 | 3,862,812 | 52,651 | 635,578 | 8,420 | 4,559,462 |
② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱サガシキ | 49,495 |
フィンランドジャパン貿易㈱ | 13,500 |
興栄設備工業㈱ | 5,245 |
㈱メイワパックス | 3,837 |
山一産業㈱ | 3,796 |
その他 | 5,014 |
計 | 80,890 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年1月期日 | 32,982 |
2月期日 | 230 |
3月期日 | 45,562 |
4月期日 | 2,115 |
計 | 80,890 |
b.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三菱商事㈱ | 1,007,600 |
フォンテラジャパン㈱ | 565,881 |
サプート・デイリー・ジャパン㈱ | 483,180 |
㈱野澤組 | 296,819 |
東罐興業㈱ | 281,893 |
その他 | 1,841,406 |
計 | 4,476,780 |
c.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱フジキカイ | 354,266 |
清水建設㈱ | 75,240 |
DKSHジャパン㈱ | 54,877 |
ウインクレル㈱ | 53,358 |
アンリツインフィビス㈱ | 47,740 |
その他 | 170,274 |
計 | 755,756 |
d.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
㈱日本アクセス | 1,583,170 |
六甲バター従業員 | 344,166 |
旭食品㈱ | 250,403 |
㈱キユーソー流通システム | 131,268 |
三菱食品㈱ | 99,685 |
その他 | 2,524,468 |
計 | 4,933,162 |
e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
清水建設㈱ | 814,981 |
㈱興栄設備工業 | 24,832 |
北斗機械㈱ | 21,614 |
㈱シーエンス | 11,990 |
㈲岡電気 | 10,669 |
土屋電機㈱ | 2,716 |
計 | 886,803 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年1月期日 | 640,263 |
2月期日 | 212,275 |
3月期日 | 1,991 |
4月期日 | 32,274 |
計 | 886,803 |
③ 固定負債
退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
未積立退職給付債務 | 516,618 |
未認識数理計算上の差異 | △261,851 |
前払年金費用 | 954,462 |
計 | 1,209,230 |