有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,106
預金
当座預金	24,070
普通預金	4,698
通知預金	6,430,000
定期預金	500,000
外貨預金	677,538
別段預金	1,516
小計	7,637,823
合計	7,640,930

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ハム食品㈱	2,422
計	2,422

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月期日	1,370
2月期日	-
3月期日	1,051
計	2,422

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	244,685
日本ハム惣菜㈱	1,062
計	245,748

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月期日	115,832
2月期日	129,916
計	245,748

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,888,047
日本生活協同組合連合会	192,591
東亜商事㈱	166,262
UCC上島珈琲㈱	141,620
三菱食品㈱	120,190
その他	1,077,979
計	12,586,692

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
12,712,818	59,346,383	59,472,509	12,586,692	82.5	2.5

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,951,842	52,651	635,578	8,420	2,648,492
仕掛品	105,978	-	-	-	105,978
原材料	1,804,991	-	-	-	1,804,991
計	3,862,812	52,651	635,578	8,420	4,559,462

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	49,495
フィンランドジャパン貿易㈱	13,500
興栄設備工業㈱	5,245
㈱メイワパックス	3,837
山一産業㈱	3,796
その他	5,014
計	80,890

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月期日	32,982
2月期日	230
3月期日	45,562
4月期日	2,115
計	80,890

b.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,007,600
フォンテラジャパン㈱	565,881
サプート・デイリー・ジャパン㈱	483,180
㈱野澤組	296,819
東罐興業㈱	281,893
その他	1,841,406
計	4,476,780

c.未払金

相手先	金額(千円)
㈱フジキカイ	354,266
清水建設㈱	75,240
DKSHジャパン㈱	54,877
ウインクレル㈱	53,358
アンリツインフィビス㈱	47,740
その他	170,274
計	755,756

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,583,170
六甲バター従業員	344,166
旭食品㈱	250,403
㈱キユーソー流通システム	131,268
三菱食品㈱	99,685
その他	2,524,468
計	4,933,162

e.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	814,981
㈱興栄設備工業	24,832
北斗機械㈱	21,614
㈱シーエンス	11,990
㈲岡電気	10,669
土屋電機㈱	2,716
計	886,803

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月期日	640,263
2月期日	212,275
3月期日	1,991
4月期日	32,274
計	886,803

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	516,618
未認識数理計算上の差異	△261,851
前払年金費用	954,462
計	1,209,230