有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,997
預金
当座預金	23,972
普通預金	9,108
通知預金	3,220,000
定期預金	1,000,000
外貨預金	605,554
別段預金	2,221
小計	4,860,856
合計	4,864,854

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	215,855
日本ハムファクトリー㈱	1,433
計	217,289

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月期日	117,414
2月期日	98,441
3月期日	1,433
計	217,289

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,424,343
日本生活協同組合連合会	202,602
東亜商事㈱	169,865
UCC上島珈琲㈱	154,057
三菱食品㈱	120,468
その他	1,104,962
計	12,176,300

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
11,734,245	56,886,188	56,444,133	12,176,300	82.3	2.6

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
d.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,484,991	56,192	557,016	13,730	2,111,930
仕掛品	90,979	-	-	-	90,979
原材料	1,593,252	-	-	-	1,593,252
計	3,169,223	56,192	557,016	13,730	3,796,162

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東栄ゴム工業所	1,016
岡谷酸素㈱	716
その他	489
計	2,222

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月期日	1,317
2月期日	542
3月期日	361
計	2,222

b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	45,401
フィンランドジャパン貿易㈱	14,853
㈱メイワパックス	5,005
山一産業㈱	3,763
その他	6,388
計	75,413

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月期日	32,802
2月期日	20,841
3月期日	21,770
計	75,413

c.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,137,411
フォンテラジャパン㈱	667,902
ワーナンブール・チーズ&バター㈱	468,759
野澤組㈱	268,153
東罐興業㈱	227,127
その他	1,597,384
計	4,366,737

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,779,383
六甲バター従業員	348,245
旭食品㈱	300,778
三菱食品㈱	136,176
㈱キユーソー流通システム	111,185
その他	1,644,444
計	4,320,215

e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱土屋電機	5,940
計	5,940

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月期日	2,484
5月期日	3,456
計	5,940

f.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱興栄設備工業	4,536
計	4,536

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月期日	702
4月期日	3,834
計	4,536

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	600,383
未認識数理計算上の差異	△456,462
前払年金費用	958,721
計	1,102,641