有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,761
預金
当座預金	1,031,008
普通預金	6,471
通知預金	11,305,000
定期預金	650,000
外貨預金	721,976
別段預金	1,925
小計	13,716,381
合計	13,719,143

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三本コーヒー㈱	4,270
キタノ商事㈱	2,025
ロマンス製菓㈱	485
計	6,781

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	4,857
2月期日	1,304
3月期日	619
計	6,781

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	201,165
日本ハムファクトリー㈱	6,749
計	207,914

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	100,006
2月期日	104,383
3月期日	3,524
計	207,914

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,060,990
日本生活協同組合連合会	187,654
UCC上島珈琲㈱	168,562
東亜商事㈱	151,544
三菱食品㈱	135,091
その他	1,030,402
計	11,734,245

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
10,796,974	53,324,751	52,387,480	11,734,245	81.7	2.6

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,314,874	40,592	468,218	6,085	1,829,771
仕掛品	61,695	-	-	-	61,695
原材料	1,311,539	-	-	-	1,311,539
計	2,688,109	40,592	468,218	6,085	3,203,005

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウインクレル㈱	8,156
北斗機械㈱	1,912
㈱東栄ゴム工業所	1,323
岡谷酸素㈱	409
その他	238
計	12,041

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	411
2月期日	4,343
3月期日	2,194
4月期日	-
5月期日	5,091
計	12,041

b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	42,918
フィンランドジャパン貿易㈱	15,067
㈱メイワパックス	5,432
山一産業㈱	3,632
その他	2,436
計	69,487

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	32,184
2月期日	17,378
3月期日	19,924
計	69,487

c.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,714,870
フォンテラジャパン㈱	754,110
野澤組㈱	286,186
ワーナンブール・チーズ&バター㈱	275,177
㈱ラクト・ジャパン	209,863
その他	1,483,399
計	4,723,607

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,482,086
六甲バター従業員	338,720
旭食品㈱	261,266
三菱食品㈱	162,551
㈱博報堂	131,174
その他	1,732,836
計	4,108,636

e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北斗機械㈱	46,980
計	46,980

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	1,620
2月期日	5,508
3月期日	-
4月期日	19,926
5月期日	19,926
計	46,980

f.設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	4,682,474
㈱興栄設備工業	6,387
計	4,688,861

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月期日	-
2月期日	1,684
3月期日	4,683,332
4月期日	3,843
計	4,688,861

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	472,754
未認識数理計算上の差異	△281,185
前払年金費用	929,928
計	1,121,497