有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
b.受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
d.売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産
f.短期貸付金
② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
c.買掛金
d.未払費用
e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
③ 固定負債
退職給付引当金
① 流動資産
a.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 2,362 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 88,489 |
| 普通預金 | 6,624 |
| 通知預金 | 3,420,000 |
| 定期預金 | 650,000 |
| 外貨預金 | 524,810 |
| 別段預金 | 1,787 |
| 小計 | 4,691,711 |
| 合計 | 4,694,073 |
b.受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱日食 | 29,119 |
| 黒川乳業㈱ | 7,216 |
| 三本コーヒー㈱ | 5,642 |
| ロマンス製菓㈱ | 1,081 |
| キタノ商事㈱ | 1,009 |
| その他 | 331 |
| 計 | 44,402 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年1月期日 | 40,874 |
| 2月期日 | 2,784 |
| 3月期日 | 743 |
| 計 | 44,402 |
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日本生活協同組合連合会 | 159,776 |
| 日本ハム惣菜㈱ | 21,199 |
| 日本ハムファクトリー㈱ | 7,022 |
| 計 | 187,998 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年1月期日 | 79,697 |
| 2月期日 | 105,225 |
| 3月期日 | 3,074 |
| 計 | 187,998 |
d.売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱商事㈱ | 9,032,838 |
| 日本生活協同組合連合会 | 165,226 |
| UCC上島珈琲㈱ | 151,005 |
| 三菱食品㈱ | 90,242 |
| ㈱日食 | 63,967 |
| その他 | 708,154 |
| 計 | 10,211,435 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間 | ||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||
| 10,074,064 | 48,601,489 | 48,464,118 | 10,211,435 | 82.6 | 2.5 |
(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産
| 区分 | チーズ (千円) | ナッツ (千円) | チョコレート (千円) | その他 (千円) | 計(千円) |
| 商品及び製品 | 1,249,868 | 49,747 | 413,613 | 9,871 | 1,723,101 |
| 仕掛品 | 46,731 | - | - | - | 46,731 |
| 原材料 | 1,354,896 | - | - | - | 1,354,896 |
| 計 | 2,651,496 | 49,747 | 413,613 | 9,871 | 3,124,729 |
f.短期貸付金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱商事フィナンシャルサービス㈱ | 6,000,000 |
| 六甲バター従業員 | 2,882 |
| 計 | 6,002,882 |
② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ウインクレル㈱ | 31,568 |
| ㈱日誠社 | 6,893 |
| ユーワイメカニクス㈱ | 2,139 |
| ㈱東栄ゴム工業所 | 1,413 |
| 岡谷酸素㈱ | 812 |
| その他 | 1,404 |
| 計 | 44,232 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年1月期日 | 3,913 |
| 2月期日 | 2,069 |
| 3月期日 | 10,473 |
| 4月期日 | 18,856 |
| 5月期日 | 8,918 |
| 計 | 44,232 |
b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱サガシキ | 42,314 |
| ㈱メイワパックス | 4,272 |
| 山一産業㈱ | 3,902 |
| 三陽㈱ | 2,008 |
| その他 | 1,295 |
| 計 | 53,793 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年1月期日 | 14,839 |
| 2月期日 | 20,678 |
| 3月期日 | 18,275 |
| 計 | 53,793 |
c.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱商事㈱ | 1,488,328 |
| ワーナンブール・チーズ&バター㈱ | 598,931 |
| ㈱ラクト・ジャパン | 334,102 |
| フォンテラジャパン㈱ | 332,131 |
| 東罐興業㈱ | 151,419 |
| その他 | 1,293,122 |
| 計 | 4,198,034 |
d.未払費用
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱日本アクセス | 1,180,396 |
| 六甲バター従業員 | 338,681 |
| 旭食品㈱ | 212,169 |
| 三菱食品㈱ | 160,019 |
| ㈱キユーソー流通システム | 103,244 |
| その他 | 1,613,279 |
| 計 | 3,607,790 |
e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 北斗機械㈱ | 15,444 |
| ユーワイメカニクス㈱ | 5,832 |
| ㈲岡電気 | 2,606 |
| 三陽㈱ | 393 |
| 計 | 24,275 |
(ロ)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成28年1月期日 | 16,794 |
| 2月期日 | 732 |
| 3月期日 | 4,482 |
| 4月期日 | 2,266 |
| 計 | 24,275 |
③ 固定負債
退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 未積立退職給付債務 | 721,722 |
| 未認識数理計算上の差異 | △231,716 |
| 前払年金費用 | 769,923 |
| 計 | 1,259,928 |
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